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Fondo Sam Balanceado 13, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00017I2D)

Messico

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27/11 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV030000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017I2D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Balanceado 13, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00017I2D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,260	0,260
Azioni	22,180	22,180
Obbl.	77,550	77,550
Altri	0,010	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,826	17,916
Prezzo/Valore contabile	1,906	2,113
Prezzo/Vendite	1,404	1,892
Prezzo/Flusso di cassa	10,405	9,724
Rendimento dei dividendi	2,894	2,692
Crescita utili su 5 anni	11,252	12,021

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	16,440	16,254
Servizi finanziari	13,180	16,780
Tecnologia	13,090	18,359
Industriali	11,990	10,456
Prodotti di base	11,000	9,210
Immobiliari	8,820	7,786
Servizi di comunicazione	7,400	8,864
Sanità	7,010	8,011
Consumi Ciclici	6,510	10,226
Energia	2,440	7,044
Servizi pubblici	2,110	2,544

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	8,09	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	6,12	-	-
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	5,73	4,272	-0,78%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5,10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	5,05	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	4,57	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	4,54	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	4,51	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	4,33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	3,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	105,15B	9,75	10,12	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	105,15B	7,80	8,35	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	105,15B	8,13	8,75	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	105,15B	8,36	9,06	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C4	105,15B	8,55	9,27	6,13

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Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,372	-0,040	-1,17%
BTP 2Y	2,445	-0,045	-1,81%
Euro Bund	134,10	+0,07	+0,05%
BTP italiani	122,05	+0,25	+0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,265	+0,021	+0,49%
BTP 30 Y	4,043	-0,029	-0,71%
Germania 10 anni	2,1575	-0,0095	-0,44%

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