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Fondo Sam Deuda 8, S.a. De C.v. F.i.i.d. A (0P000081UT)

Messico

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27/01 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51DE070005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Forum

Holding 0P000081UT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. A (0P000081UT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,970	9,000	0,030
Obbl.	91,000	91,000	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	12,01	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	7,56	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	6,28	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4,71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4,64	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	3,82	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	3,68	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 31/05/29	MXMPGO0000R5	2,48	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	2,26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	2,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	102,57B	10,00	9,36	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C4	102,57B	10,24	9,59	6,24
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	102,57B	11,87	10,61	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	102,57B	9,80	8,90	5,30
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	102,57B	10,43	9,49	5,88

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Dow Jones	44.713,58	+289,33	+0,65%
Indice del Dollaro	107,710	+0,550	+0,51%
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Saipem	2,3820	-0,0300	-1,24%
Telecom Italia	0,2580	+0,0031	+0,00%
BCA MPS	6,362	-0,130	-2,00%

Petrolio Greggio	73,17	0,00	0,00%
Petrolio Brent	76,21	+0,03	+0,04%
Gas naturale	3,235	-0,003	-0,09%
Oro	2.770,94	+4,74	+0,17%
Rame	4,2512	+0,0092	+0,22%
Frumento	535,90	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	67,11	-0,25	-0,37%

BTP 10Y	3,630	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,586	-0,010	-0,39%
Euro Bund	131,54	-0,07	-0,05%
BTP italiani	119,05	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,548	+0,020	+0,44%
BTP 30 Y	4,294	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0415	-1,57%

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