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Fondo Sam Deuda 8, S.a. De C.v. F.i.i.d. B2 (0P0001AOLL)

Messico

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26/12 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51DE070021

Tipo di investimento: Obbligazione

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Forum

Holding 0P0001AOLL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. B2 (0P0001AOLL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,310	1,380	0,070
Obbl.	98,660	98,660	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	12,10	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	7,64	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	6,33	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	4,57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	4,07	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4,01	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	3,70	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	3,55	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 31/05/29	MXMPGO0000R5	2,53	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	2,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	104,16B	10,64	10,22	7,07
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	104,16B	10,69	10,27	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	104,16B	8,54	8,51	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	104,16B	8,90	8,90	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	104,16B	9,15	9,20	-

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Cotone N.2	68,38	-0,37	-0,54%

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BTP 2Y	2,438	+0,010	+0,41%
Euro Bund	133,07	-0,61	-0,46%
BTP italiani	119,75	-0,41	-0,34%
Stati Uniti 10 anni	4,610	+0,033	+0,72%
BTP 30 Y	4,220	+0,054	+1,30%
Germania 10 anni	2,3800	+0,0550	+2,37%

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