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Fondo Sam Balanceado 13, S.a. De C.v. F.i.r.v. C3 (0P0000SSK0)

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12/06 - Chiuso. Valuta in MXN ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV030042

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SSK0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Santander FFI1 SA de CV S.I.R.V. C3 (0P0000SSK0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,840	1,840
Azioni	25,840	25,840
Obbl.	72,320	72,320

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,676	24,490
Prezzo/Valore contabile	1,693	2,159
Prezzo/Vendite	1,670	1,830
Prezzo/Flusso di cassa	10,266	9,647
Rendimento dei dividendi	3,433	2,811
Crescita utili su 5 anni	11,623	12,353

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,660	19,305
Immobiliari	18,290	6,273
Difesa del consumatore	13,980	16,371
Prodotti di base	13,380	9,638
Industriali	8,800	10,210
Tecnologia	8,410	16,411
Consumi Ciclici	7,320	10,551
Sanità	3,850	7,761
Servizi di comunicazione	2,750	8,586
Energia	1,550	7,304
Servizi pubblici	1,020	2,097

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	9,13	4,259	-0,08%
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	7,24	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	5,35	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	5,32	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5,04	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	4,76	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	4,75	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4,58	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	4,24	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	3,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B3	99,18B	4,78	8,95	6,57
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	99,18B	4,82	9,05	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	99,18B	4,84	9,10	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	99,18B	3,90	7,37	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	99,18B	4,06	7,78	-

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Cotone N.2	71,43	-0,31	-0,43%

BTP 10Y	3,936	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	3,556	-0,031	-0,86%
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