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Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

Londra

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22/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 54,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000N7B9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,49	64,26	61,77
Azioni	57,83	67,63	9,80
Obbl.	37,94	48,10	10,16
Convertibile	0,85	0,87	0,02
Preferito	0,13	0,13	0,00
Altri	0,77	26,12	25,35

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,18	15,27
Prezzo/Valore contabile	1,96	2,26
Prezzo/Vendite	1,44	1,61
Prezzo/Flusso di cassa	9,31	9,86
Rendimento dei dividendi	3,04	2,90
Crescita utili su 5 anni	10,44	10,31

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,26	17,82
Tecnologia	14,87	16,75
Industriali	13,32	11,90
Consumi Ciclici	10,00	10,59
Sanità	9,96	10,10
Difesa del consumatore	6,86	7,72
Prodotti di base	6,50	5,38
Servizi di comunicazione	5,95	6,38
Energia	4,03	4,41
Immobiliari	3,50	6,09
Servizi pubblici	2,76	3,61

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	10,00	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	8,48	2,142	-0,37%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7,45	1,145	0,01%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	7,02	1,90	-0,44%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5,22	151,825	-0,10%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	4,41	5,25	+0,32%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4,40	-	-
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	4,12	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	3,92	3,18	-0,43%
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc	GB00BL4SF671	3,81	-	-

Principali fondi azionari emessi da Tatton Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4,21M	-3,25	-6,36	6,25
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	203,24M	-2,61	-5,75	6,96
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	264,13M	-0,17	-4,70	7,14
Assets Fund Class C Accumulation	141,98M	16,76	5,87	9,90
Assets Fund Class C Income	141,98M	16,72	5,87	10,05

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Indice del Dollaro	107,900	-0,062	-0,06%
Euro Index	126,06	-0,00	-0,00%

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Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
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Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+1,13%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,26	-1,18	-1,56%
Petrolio Brent	77,89	-1,11	-1,41%
Gas naturale	3,953	-0,007	-0,18%
Oro	2.761,86	-9,04	-0,33%
Rame	4,3277	+0,0267	+0,62%
Frumento	554,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,57	-0,17	-0,13%
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BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
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