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Franklin Euro Short Duration Bond Fund I(acc)eur (0P000125XH)

Lussemburgo

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25/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 127,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022658824

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000125XH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR (0P000125XH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,830	10,300	4,470
Obbl.	91,900	91,900	0,000
Convertibile	2,270	2,270	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	55,306	34,414
Azienda	35,562	49,036
Derivato	0,007	9,127
Cartolarizzato	3,800	6,877
Denaro	2,986	17,436

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 205

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	7,40	100,550	+0,14%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6,82	93,490	+0,09%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5,07	96,360	+0,07%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	4,24	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	3,05	88,710	0,00%
Austria (Republic of) 0%	AT0000A3BPX2	2,84	-	-
Denmark 2.5 18-Nov-2024	XS2547290432	2,73	99,570	0,00%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2,39	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.9%	DE000BU22056	1,88	-	-
Slovak (Republic of) 3%	SK4000024683	1,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0366770310	43,48M	-8,02	-6,51	-3,35
Franklin European Total Return Funn	80M	-1,59	-3,87	0,20
Franklin European Total Return Funm	18,82M	-1,70	-3,87	0,20
Franklin European Total Return Funw	61,68M	-1,22	-2,85	1,21
Franklin European Total Return Fune	157,96M	-1,38	-3,18	0,91

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