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Franklin European Total Return Fund A(mdis)usd (0P00006BX9)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 994,6K

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0231792887

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006BX9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Franklin European Total Return Fund A Mdis USD (0P00006BX9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	28,340	45,550	17,210
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	70,350	96,380	26,030
Convertibile	1,280	1,280	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,376	17,346
Prezzo/Valore contabile	0,551	1,835
Prezzo/Vendite	0,255	2,244
Prezzo/Flusso di cassa	-	113,035
Rendimento dei dividendi	8,487	3,944
Crescita utili su 5 anni	5,433	10,960

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	85,818

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9,87	102,740	-0,42%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6,40	99,000	-0,19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,33	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4,15	82,610	0,00%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,93	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,67	22,92	-0,30%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,58	96,550	-1,05%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,45	95,800	-0,15%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,40	85,970	-0,53%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,29	72,530	-0,43%

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0441901922	1,12B	2,79	-2,51	-1,06
LU0889566138	9,59M	0,26	0,83	2,03
Franklin U.S. Government Fund A acc	79,67M	-2,06	-3,86	-0,26
Franklin US Government Fund X acc U	1,17K	-0,44	-2,43	1,03
Franklin Global Convertible Securau	195,59M	0,30	-2,80	6,62

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
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Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Franklin European.	9,900	-0,040	-0,40%
HMLP	9,24	+0,00	+0,00%
GOAC	858,05	-1,00	-0,12%
HUBT	153,00	+4,25	+2,86%
MPSL	1.668,00	+9,80	+0,59%
BLN	4,03	0,00	0,00%
8497	65,50	0,00	0,00%
4249	2.658,0	0,0	0,00%