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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Sgd Inc (0P0000RX6G)

Singapore

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29/04 - Chiuso. Valuta in SGD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,58K

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882921

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RX6G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc (0P0000RX6G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,220	37,230	34,010
Obbl.	96,780	96,780	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,787	65,868
Derivato	-0,281	99,467
Azienda	10,118	10,939
Denaro	3,377	27,972

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 138

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,02	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2286302257	2,96	96,710	0,00%
The Republic of Korea 3.5%	KR103501GD99	2,78	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,58	108,36	-0,04%
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,48	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,38	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,35	-	-
The Republic of Korea 2.125%	KR103503GC31	1,99	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	1,93	-	-
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fullerton Fund Management Company Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fullerton Lux Funds RMB Bonds A SGD		38,86M	1,22	-4,84	1,81

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Indice del Dollaro	105,825	+0,377	+0,36%
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Intesa Sanpaolo	3,5440	+0,0010	+0,03%
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Petrolio Greggio	81,86	-0,77	-0,93%
Petrolio Brent	86,34	-0,86	-0,99%
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Frumento	600,10	-6,90	-1,14%
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