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Fullgoal Enhanced Bond Fund A/b (100035)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 375,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 100035

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fullgoal Enhance Bond Fund A/B (100035). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,720	1,720
Azioni	20,030	20,030
Obbl.	15,740	15,740
Convertibile	62,780	62,780

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,459	16,609
Prezzo/Valore contabile	2,222	2,257
Prezzo/Vendite	2,182	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	13,617	13,555
Rendimento dei dividendi	1,275	2,628
Crescita utili su 5 anni	13,720	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	34,030	11,873
Prodotti di base	17,940	16,749
Industriali	13,020	22,389
Consumi Ciclici	9,830	12,991
Tecnologia	9,500	21,231
Energia	5,320	8,074
Difesa del consumatore	3,880	12,026
Immobiliari	2,760	5,253
Servizi di comunicazione	2,330	5,253
Servizi finanziari	1,380	13,657

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	6,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2020 3	-	5,35	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	5,24	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	4,36	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	3,73	-	-
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO.,LTD. BOND	-	2,70	-	-
ANHUI TRUCHUM ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,58	-	-
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	2,39	-	-
YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD. BOND	-	2,34	-	-
YANTAI ZHENGHAI MAGNETIC MATERIAL CO., LTD. BOND	-	2,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fullgoal Wallet Full Money Market	215,58B	0,63	1,88	-
Fullgoal Income Plus MMkt	74,91B	0,76	2,25	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	33,3B	0,64	1,86	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	33,3B	0,72	2,11	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	33,3B	0,63	1,86	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,52	+0,78	+0,99%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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Fullgoal Enhance .	1,593	+0,005	+0,31%
ANDAHUC1	0,40	+0,30	+300,00%
Atrium Portfolio .	1.511,810	-0,100	-0,01%
NMA	14,5400	0,0000	0,00%
Sberbank Actively.	2.069,480	-21,400	-1,02%
VIVAR INVERSIONES.	6,920	0,000	0,00%
Goldman Sachs Glo.	94,190	-0,020	-0,02%
zCapital Swiss Sm.	4.040,910	-0,480	-0,01%