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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation Shares (0P0000VSLI)

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B55LY991

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VSLI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shar (0P0000VSLI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,65	14,38	7,73
Azioni	33,93	34,03	0,10
Obbl.	24,18	24,78	0,60
Convertibile	0,04	0,04	0,00
Altri	35,20	35,87	0,67

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,64	15,36
Prezzo/Valore contabile	1,12	2,23
Prezzo/Vendite	0,73	1,58
Prezzo/Flusso di cassa	5,60	9,74
Rendimento dei dividendi	3,69	2,90
Crescita utili su 5 anni	11,43	10,61

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,37	17,05
Industriali	16,82	11,91
Prodotti di base	15,02	5,61
Consumi Ciclici	12,48	10,48
Tecnologia	6,82	16,55
Difesa del consumatore	5,92	7,81
Servizi di comunicazione	5,30	6,31
Sanità	3,24	10,54
Energia	3,13	4,50
Immobiliari	2,89	6,31
Servizi pubblici	0,99	3,61

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8,64	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	7,82	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	5,87	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,82	268,94	+1,30%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	3,67	10,471	+0,88%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3,23	-	-
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3,00	2,43	+2,02%
Polar Capital Japan Value S JPY	IE00B8843R79	2,20	-	-
Schroder Strategic Credit L Income	GB00B11DP098	2,15	0,90	0,04%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,08	234,00	+1,30%

Principali fondi azionari emessi da Hawksmoor Investment Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BP855B75	601,85M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457,38M	11,02	6,24	12,06
MI Metropolis Valuefund A Inc	457,38M	11,03	6,19	12,00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,57M	8,43	3,11	5,02
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	85,71M	8,57	3,32	5,26

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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