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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 283,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014OIT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,52	1,52	0,00
Azioni	98,48	98,48	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,31	12,76
Prezzo/Valore contabile	3,29	1,93
Prezzo/Vendite	2,51	1,68
Prezzo/Flusso di cassa	5,96	7,09
Rendimento dei dividendi	2,21	3,14
Crescita utili su 5 anni	12,83	13,35

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	23,71	15,35
Tecnologia	23,22	24,00
Servizi finanziari	22,71	23,00
Servizi di comunicazione	12,02	10,10
Industriali	11,27	6,90
Difesa del consumatore	3,57	6,59
Sanità	2,06	3,99
Energia	1,44	3,86

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,93	1.135,00	+1,34%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,16	11,05	-0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	1.665,10	+0,01%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	389,60	+2,20%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,76	104.01	+0.90%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.877,65	+0,65%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,52	451,00	+0,69%
Las Vegas Sands	US5178341070	3,47	43,45	-1,25%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	44,66	-0,53%
E Ink	TW0008069006	3,27	280,50	+2,19%

Principali fondi azionari emessi da Somerset Capital Management LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	-5,33	-5,61	0,98
	Growth B Income USD shares		95,72M	-1,37	-8,11	0,22

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Futures DAX	21.623,5	+32,4	+0,15%
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Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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