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Fundo De Investimento Fox Soberano Ii Renda Fixa (0P0000XYF6)

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25/04 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

ISIN: BRFXS2CTF006

S/N: 14.120.561/0001-39

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XYF6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA (0P0000XYF6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,050	100,050	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,054	2.925,420
Denaro	-0,054	2.294,920

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	12,67	4.386,082	+0,21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	11,44	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11,24	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10,13	6,150	+0,33%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9,66	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	8,66	4.301,950	+0,16%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	7,59	4.339,391	+0,05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	6,82	4.274,968	+0,28%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	5,63	8.270,697	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	4,60	7,050	+0,28%

Principali fondi emessi da Fundação Economiários Federais - FUNCEF

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO3	7,93B	10,17	12,38	12,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	6,83B	-2,78	5,70	11,60
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO1	6,27B	12,12	8,72	8,97
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4,14B	10,38	13,47	12,78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DOM	1,64B	18,23	-1,38	8,23

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