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Fundo De Investimento Fox Soberano Ii Renda Fixa (0P0000XYF6)

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17/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

ISIN: BRFXS2CTF006

S/N: 14.120.561/0001-39

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XYF6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA (0P0000XYF6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,001	3.010,570

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	14,46	3.933,180	-0,25%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12,42	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	11,68	4.097,080	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,16	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,14	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,29	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	6,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6,37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	5,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	5,72	-	-

Principali fondi emessi da Fundação Economiários Federais - FUNCEF

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO3	8,1B	10,55	10,69	11,78
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO1	7,45B	6,15	9,27	8,55
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4,9B	11,25	11,22	12,61
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	2,91B	-5,10	7,86	9,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DOM	900,91M	-5,64	5,13	6,75

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US 500	6.062,0	+12,7	+0,21%
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Indice del Dollaro	107,850	+0,090	+0,08%
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UniCredit	42,825	-0,295	-0,70%
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Petrolio Greggio	75,80	-0,03	-0,04%
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Cotone N.2	67,66	+0,06	+0,09%

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Germania 10 anni	2,4770	-0,0010	0,00%

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