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Fundo De Investimento Fox Soberano Ii Renda Fixa (0P0000XYF6)

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12/03 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

ISIN: BRFXS2CTF006

S/N: 14.120.561/0001-39

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XYF6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA (0P0000XYF6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,001	3.146,860

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	15,02	3.994,020	+0,49%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12,33	3.790,630	+0,58%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	11,92	3.816,630	+0,44%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,07	3.693,450	+0,87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,07	4.110,540	+0,47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,22	3.735,630	+0,43%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	6,90	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6,31	4.312,578	+0,03%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	5,68	4.013,498	+0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5,67	4.175,137	+0,03%

Principali fondi emessi da Fundação Economiários Federais - FUNCEF

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO3	11,01B	1,65	10,49	11,63
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO1	5,57B	2,86	9,90	8,67
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4,93B	1,77	10,97	12,50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	2,96B	2,25	3,24	9,90
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO5	1,02B	1,65	10,51	11,47

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Estlander & Partn.	819,118	-10,210	-1,23%
VanEck FTSE Inter.	15,32	-0,15	-0,97%
CFS FC ESup-First.	1,598	-0,002	-0,15%
BLK Liquidez Gube.	3,267	0,001	0,02%
Nordea 1 - Nordic.	173,914	+2,000	+1,16%