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Bnp Paribas Ff Alm A Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U7VG)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRFOX2CTF000

S/N: 05.983.533/0001-54

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U7VG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II (0P0000U7VG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,080	0,080	0,000
Obbl.	99,920	99,920	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,922	3.009,130
Denaro	0,078	2.304,390

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	32,01	4.097,080	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	20,52	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17,59	3.946,390	0,12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11,80	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10,17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4,19	4.317,208	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3,63	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	0,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,00	-	-

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,22B	9,19	10,81	12,37
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	644,3M	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,48B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,47B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS MARIANA FUNDO DE INVEST	175,71M	9,13	12,17	9,27

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Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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