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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

Lussemburgo

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08/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JCHX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,280	10,280	0,000
Azioni	19,740	19,740	0,000
Obbl.	27,810	34,030	6,220
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	42,100	43,780	1,680

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,364	16,414
Prezzo/Valore contabile	2,214	2,448
Prezzo/Vendite	1,392	1,819
Prezzo/Flusso di cassa	9,099	10,029
Rendimento dei dividendi	1,975	2,466
Crescita utili su 5 anni	9,968	12,438

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,690	15,138
Tecnologia	18,510	19,948
Sanità	15,380	12,539
Industriali	12,760	12,108
Consumi Ciclici	12,280	12,131
Difesa del consumatore	7,440	7,768
Energia	6,860	4,422
Servizi di comunicazione	3,470	7,276
Prodotti di base	2,660	6,908
Servizi pubblici	1,000	3,281
Immobiliari	0,940	2,979

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12,22	29,090	+0,10%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11,58	91,12	-0,10%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6,89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6,51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5,73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5,47	1.484,250	+0,14%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5,23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5,23	48,640	+0,62%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5,18	188,33	-0,23%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,11	541,700	+0,52%

Principali fondi azionari emessi da Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Best Opportunity Concept OP	2,45B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,85M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	111,55M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,31M	12,07	3,40	7,48

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Petrolio Greggio	68,44	+0,32	+0,47%
Petrolio Brent	72,18	+0,29	+0,40%
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Rame	4,1408	+0,0043	+0,10%
Frumento	543,60	-8,40	-1,52%
Cotone N.2	68,42	-0,35	-0,51%

BTP 10Y	3,628	-0,006	-0,17%
BTP 2Y	2,638	-0,030	-1,12%
Euro Bund	131,97	+0,19	+0,14%
BTP italiani	119,66	+0,38	+0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,390	-0,046	-1,04%
BTP 30 Y	4,239	-0,044	-1,03%
Germania 10 anni	2,3660	+0,0140	+0,60%

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