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G Fund - European Convertible Bonds Nc (0P0000ZJKU)

Lussemburgo

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 330,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100824

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZJKU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo G Fund European Convertible Bonds NC EUR (0P0000ZJKU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	8,050	12,890	4,840
Obbl.	7,590	7,840	0,250
Convertibile	89,500	89,500	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,973	17,347
Prezzo/Valore contabile	1,860	3,390
Prezzo/Vendite	1,328	2,085
Prezzo/Flusso di cassa	9,289	10,590
Rendimento dei dividendi	3,536	2,792
Crescita utili su 5 anni	7,849	9,822

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 122

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	4,86	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4,65	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3,49	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	3,03	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	2,90	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,68	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,39	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,34	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	2,33	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	2,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Groupama Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0571102010	806,45M	2,50	1,91	0,80
G Fund European Convertible Bonds I	330,92M	4,75	-1,18	2,96
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	56,37M	2,87	1,83	3,18

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Futures DAX	18.487,0	+84,0	+0,46%
US 500	5.458,8	-1,7	-0,03%
Dow Jones	39.148,49	+29,63	+0,08%
Indice del Dollaro	105,635	+0,090	+0,09%
Euro Index	128,83	+0,23	+0,18%

UniCredit	36,190	+1,585	+4,58%
Intesa Sanpaolo	3,5815	+0,1105	+3,18%
Banco Bpm	6,214	+0,200	+3,33%
Stellantis NV	18,606	+0,136	+0,74%
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Petrolio Greggio	82,69	+1,15	+1,41%
Petrolio Brent	86,10	+1,10	+1,29%
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BTP 2Y	3,553	-0,022	-0,62%
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