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Ct European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P0000SV8R)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0002773769

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SV8R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P0000SV8R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,600	5,560	2,960
Obbl.	96,880	97,380	0,500
Convertibile	0,530	0,530	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	64,754	59,593
Azienda	31,994	26,683
Denaro	2,596	8,120
Cartolarizzato	0,628	2,662

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 246

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7,78	102,320	+0,34%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,60	104,500	+0,11%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3,89	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2,96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2,83	94,58	+0,28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2,63	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,53	99,890	+0,07%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,43	92,87	+0,09%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2,24	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,97	86,260	+0,19%

Principali fondi obbligazionari emessi da Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Strategic Bond Fund Institutional I	46,17K	-1,16	-1,00	2,60
Gross Accumulation GBP	31,71M	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,82M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,44M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,76M	3,59	0,18	2,94

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