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Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P0000SV8R)

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03/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 65,46M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Threadneedle Investment Services Ltd
ISIN:  GB0002773769 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum 1,346 +0,001 +0,10%

Holding 0P0000SV8R

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P0000SV8R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,910 12,320 8,410
Obbl. 94,280 94,610 0,330
Convertibile 1,800 1,800 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 63,737 55,077
Azienda 29,422 28,339
Denaro 3,914 6,048
Cartolarizzato 3,254 2,499

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 217

Numero di holding short: 6

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BL68HJ26 8,17 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BMBL1G81 3,68 - -
  Spain 1.45 30-Apr-2029 ES0000012E51 3,14 93,470 +0,53%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le FR0013518487 3,14 - -
  Adif Alta Velocidad MNDEFA .8 05-Jul-2023 ES0200002022 3,08 99,945 +0,01%
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 2,91 92,320 +0,26%
  Btp Tf 0.90% Ap31 Eur IT0005422891 2,82 84,320 +0,35%
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 2,80 93,85 +0,24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% GB00BMGR2809 2,72 - -
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2,47 59,070 +0,15%

Principali fondi obbligazionari emessi da Threadneedle Investment Services Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Institutional Gross Income GBP 61,83K 0,18 -0,47 2,71
  Strategic Bond Fund Z Gross Accumul 2,76M 0,21 -0,39 2,79
  Strategic Bond Fund Z Gross Income 2,75M 0,21 -0,39 2,79
  Strategic Bond Fund Z Income GBP 32,06M 0,22 -0,38 2,80
  Gross Accumulation GBP 33,45M -1,16 -1,00 2,60
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