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Abrdn European Smaller Companies Fund I Acc (0P0000XOMS)

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08/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 52,79M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Aberdeen Standard Fund Managers Limited
ISIN:  GB00B0XWN580 
Tipo di investimento:  Azione
ASI European Smaller Companies Fund I Acc 3,083 +0,020 +0,65%

Holding 0P0000XOMS

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASI European Smaller Companies Fund I Acc (0P0000XOMS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,840 3,970 0,130
Azioni 95,890 95,890 0,000
Obbl. 0,270 0,270 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,707 15,637
Prezzo/Valore contabile 3,809 2,055
Prezzo/Vendite 1,747 1,181
Prezzo/Flusso di cassa 14,848 9,143
Rendimento dei dividendi 2,333 2,552
Crescita utili su 5 anni 9,581 13,289

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 33,420 25,111
Consumi Ciclici 15,090 13,930
Servizi finanziari 12,970 10,495
Tecnologia 10,950 20,367
Sanità 7,440 12,474
Servizi di comunicazione 5,640 5,617
Difesa del consumatore 4,900 5,159
Energia 4,440 4,007
Prodotti di base 3,700 6,235
Immobiliari 0,890 3,257
Servizi pubblici 0,550 2,514

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Brunello Cucinelli SpA IT0004764699 5,54 96,45 -0,52%
  Lagercrantz Group SE0014990966 5,18 166,90 -1,01%
  Addtech SE0014781795 5,08 238,20 +1,62%
  CTS Eventim AG DE0005470306 4,35 84,700 -0,29%
  Gaztransport et Technigaz SA FR0011726835 4,26 134,10 +0,22%
  Diploma GB0001826634 4,11 3.816,00 +1,81%
  DO & CO AT0000818802 4,06 143,000 -1,79%
  Rational AG DE0007010803 3,62 782,00 0,00%
  Inter Parfums FR0004024222 3,53 47,70 +0,32%
  Intermediate Capital GB00BYT1DJ19 3,28 2.146,00 -1,56%

Principali fondi azionari emessi da abrdn Fund Managers Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Investment Funds UK ICVC II UK Allb 79,52M 3,42 7,74 5,70
  Investment Funds UK ICVC II UK Albi 23,81M 3,42 7,72 5,69
  Investment Funds UK ICVC II UK Alll 286,48K 3,39 7,60 5,56
  GB00BBX46183 1,01B -3,75 -2,77 -
  GB00B7FBH943 1,01B 2,07 -6,69 5,88
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