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M&g Uk Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

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14/06 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 849,27M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  M&G Securities Ltd
ISIN:  GB00B44JC482 
Tipo di investimento:  Obbligazione
M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli 1,302 +0,004 +0,32%

Holding 0P0000PTNX

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 23,310 99,340 76,030
Obbl. 75,420 121,890 46,470
Convertibile 1,260 1,260 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,373 20,356
Prezzo/Valore contabile 0,750 1,946
Prezzo/Vendite 0,441 1,285
Prezzo/Flusso di cassa 6,220 7,539
Rendimento dei dividendi 6,346 3,875
Crescita utili su 5 anni 4,382 7,916

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 30,867 85,522
Derivato 0,924 24,515
Azienda 40,631 4,625
Denaro 22,904 23,539
Cartolarizzato 3,001 1,797

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 170

Numero di holding short: 23

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% GB00B128DH60 23,28 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% GB0008983024 19,08 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BYY5F144 14,67 - -
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 11,17 - -
Us 5Yr Note Jun 24 - 6,84 - -
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 6,78 - -
Us 2Yr Note Jun 24 - 6,77 - -
Tesco PLC 3.322% XS0137945373 4,05 - -
Us 10Yr Note Jun 24 - 3,65 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 2,76 - -
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