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M&g Uk Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

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21/06 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 848,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B44JC482

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000PTNX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,300	39,170	38,870
Obbl.	98,560	116,340	17,780
Convertibile	1,150	1,150	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,373	20,356
Prezzo/Valore contabile	0,750	1,946
Prezzo/Vendite	0,441	1,285
Prezzo/Flusso di cassa	6,220	7,539
Rendimento dei dividendi	6,346	3,875
Crescita utili su 5 anni	4,382	7,916

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	59,935	84,606
Azienda	35,090	4,121
Derivato	0,872	18,081
Denaro	-0,144	23,700
Cartolarizzato	2,672	1,750

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 165

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	21,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	20,10	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5%	GB0008983024	10,01	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,15	-	-
Us 5Yr Note Sep 24	-	5,89	-	-
Us 2Yr Note Sep 24	-	5,43	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	3,64	-	-
Us 10Yr Note Sep 24	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,51	-	-

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DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
Futures DAX	18.383,6	-42,4	-0,23%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

UniCredit	34,055	-0,745	-2,14%
Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
Banco Bpm	6,064	-0,112	-1,81%
Stellantis NV	19,032	-0,042	-0,22%
Saipem	2,1540	+0,0250	+1,17%
Telecom Italia	0,2243	-0,0055	-2,39%
BCA MPS	4,443	-0,175	-3,79%

Petrolio Greggio	80,59	-0,70	-0,86%
Petrolio Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Gas naturale	2,848	-0,006	-0,21%
Oro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Rame	4,4295	-0,1325	-2,90%
Frumento	563,00	-10,00	-1,75%
Cotone N.2	72,31	-0,31	-0,43%

BTP 10Y	3,934	-0,009	-0,23%
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M&G UK Inflation .	1,303	+0,002	+0,13%
Alken Fund Abso.	123,810	+0,450	+0,36%
TMIN	0,07	+0,00	+0,00%