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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

Londra

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20/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 273,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001DHB8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,360	3,860	1,500
Azioni	88,220	88,220	0,000
Obbl.	8,060	8,060	0,000
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	1,290	1,410	0,120

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,978	17,920
Prezzo/Valore contabile	1,720	3,008
Prezzo/Vendite	1,371	2,197
Prezzo/Flusso di cassa	8,365	12,283
Rendimento dei dividendi	3,238	2,054
Crescita utili su 5 anni	10,965	11,330

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,920	16,132
Tecnologia	15,880	23,503
Consumi Ciclici	11,030	10,463
Industriali	10,680	11,592
Sanità	8,690	13,547
Difesa del consumatore	7,830	7,797
Servizi di comunicazione	7,170	7,639
Prodotti di base	6,300	4,138
Energia	5,470	3,648
Immobiliari	3,910	2,814
Servizi pubblici	3,130	2,726

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	18,84	34,39	+0,12%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,69	175,02	+0,29%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	14,92	860,75	+0,53%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	9,09	13,87	-0,32%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BB99	5,51	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	4,36	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	4,30	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	4,27	69,60	+0,33%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	3,39	11,29	-0,02%
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BJ75	3,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BYW8RX12	1,23B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	729,42M	9,62	7,00	-
VT De Lisle America B GBP	530,97M	7,56	9,15	13,59
GB00BYVB3M28	516,86M	-3,03	-3,31	-
GB00BFN4H792	245,43M	-8,33	-7,06	-

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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
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Petrolio Brent	72,31	-0,25	-0,34%
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Rame	4,0913	-0,0092	-0,22%
Frumento	540,50	+7,50	+1,41%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
Euro Bund	133,62	-0,52	-0,39%
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Germania 10 anni	2,3295	+0,0005	+0,02%

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