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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

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31/01 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 287,19M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Valu-Trac Investment Management Limited
ISIN:  GB00BD833W40 
Tipo di investimento:  Azione
VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation 1,612 +0,020 +1,02%

Holding 0P0001DHB8

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,300 3,710 1,410
Azioni 88,380 88,380 0,000
Obbl. 7,960 8,000 0,040
Convertibile 0,050 0,050 0,000
Preferito 0,020 0,020 0,000
Altri 1,290 1,370 0,080

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,974 18,057
Prezzo/Valore contabile 1,722 3,049
Prezzo/Vendite 1,371 2,221
Prezzo/Flusso di cassa 8,250 12,376
Rendimento dei dividendi 3,321 2,029
Crescita utili su 5 anni 10,991 10,839

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 20,820 16,345
Tecnologia 16,080 23,984
Consumi Ciclici 10,930 10,638
Industriali 10,910 11,480
Sanità 8,030 13,087
Difesa del consumatore 7,760 7,683
Servizi di comunicazione 7,300 7,836
Prodotti di base 5,790 4,000
Energia 5,360 3,539
Immobiliari 3,940 2,756
Servizi pubblici 3,070 2,608

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS IE00BKM4GZ66 18,57 34,74 +0,06%
  Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit GB00BPN5P907 18,05 185,76 -0,11%
  HSBC MSCI Emerging Markets UCITS IE00B5SSQT16 14,47 880,75 +0,23%
  SPDR S&P 500 UCITS USD Acc IE000XZSV718 9,43 14,32 +1,35%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc IE00BPT2BB99 5,55 - -
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc GB00BPN5P014 4,60 - -
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH LU2356327481 4,39 - -
  Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D IE00BGV5VM45 4,13 74,96 +0,04%
  Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS LU1781541096 3,23 12,05 +0,33%
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl £ Acc IE00BPT2BJ75 3,02 - -

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  GB00BYW8RX12 1,29B 6,75 3,74 -
  GB00BYW8VG25 787,42M 11,09 6,38 -
  VT De Lisle America B GBP 565,11M 9,92 8,22 13,02
  GB00BYVB3M28 518,34M -6,34 -5,23 -
  GB00BFN4H792 233,58M -14,83 -8,95 -
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