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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU)

Londra

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 111,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001BNOU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,370	1,830	1,460
Obbl.	99,590	99,650	0,060
Convertibile	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,198	41,654
Governo	42,355	25,983
Denaro	0,373	13,480
Cartolarizzato	0,130	33,716
Derivato	-0,056	18,969

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 255

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,37	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,22	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	5,73	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,28	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,75	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,52	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,23	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Gross Accumulation USD		1,95M	7,66	1,89	4,98

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DAX	21.385,62	-25,91	-0,12%
Futures DAX	21.493,1	-46,9	-0,22%
US 500	6.096,3	-22,4	-0,37%
Dow Jones	44.406,71	-158,36	-0,36%
Indice del Dollaro	107,245	-0,618	-0,57%
Euro Index	126,88	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,38%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,89%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,04%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,86%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	-1,77%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,91%

Petrolio Greggio	74,57	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	78,42	+0,13	+0,17%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
Oro	2.781,90	+16,90	+0,61%
Rame	4,3123	-0,0162	-0,37%
Frumento	543,88	-10,12	-1,83%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,656	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,619	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,31	-0,25	-0,19%
BTP italiani	118,89	-0,11	-0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,621	-0,016	-0,35%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,16%
Germania 10 anni	2,5415	-0,0035	-0,14%

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