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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU)

Londra

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13/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 71,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001BNOU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,940	3,710	2,770
Obbl.	99,020	99,080	0,060
Convertibile	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,578	40,975
Governo	41,355	26,022
Denaro	0,939	11,738
Cartolarizzato	0,182	33,205
Derivato	-0,054	20,846

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 253

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,31	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Gross Accumulation USD		1,92M	7,79	2,20	4,68

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DAX	20.365,95	-25,63	-0,13%
Futures DAX	20.538,5	-51,5	-0,25%
US 500	6.070,4	+19,3	+0,32%
Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%
Indice del Dollaro	106,620	-0,064	-0,06%
Euro Index	126,51	-0,01	-0,01%

UniCredit	38,770	-0,160	-0,41%
Intesa Sanpaolo	3,9405	+0,0135	+0,34%
Banco Bpm	7,938	+0,092	+1,17%
Stellantis NV	12,758	-0,590	-4,42%
Saipem	2,5790	+0,0050	+0,19%
Telecom Italia	0,2598	-0,0002	-0,08%
BCA MPS	6,754	+0,084	+1,26%

Petrolio Greggio	70,39	-0,90	-1,26%
Petrolio Brent	74,08	-0,41	-0,55%
Gas naturale	3,205	-0,075	-2,29%
Oro	2.679,90	+4,10	+0,15%
Rame	4,2043	+0,0073	+0,17%
Frumento	557,80	+5,80	+1,05%
Cotone N.2	69,63	+0,36	+0,52%

BTP 10Y	3,378	-0,006	-0,18%
BTP 2Y	2,401	-0,015	-0,62%
Euro Bund	134,76	+0,12	+0,09%
BTP italiani	121,33	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,369	-0,030	-0,68%
BTP 30 Y	4,050	-0,009	-0,22%
Germania 10 anni	2,2305	-0,0165	-0,73%

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