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Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA)

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13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,98B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Troy Asset Management Limited
ISIN:  GB00BZ6CNS31 
Tipo di investimento:  Azione
Trojan Fund X Accumulation 1,405 -0,002 -0,15%

Holding 0P0001CBJA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 14,500 47,660 33,160
Azioni 29,960 29,960 0,000
Obbl. 43,050 43,050 0,000
Altri 12,490 12,490 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,965 15,688
Prezzo/Valore contabile 5,235 2,728
Prezzo/Vendite 3,107 2,562
Prezzo/Flusso di cassa 14,030 11,265
Rendimento dei dividendi 1,751 2,753
Crescita utili su 5 anni 8,519 10,022

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Difesa del consumatore 45,050 14,773
Servizi finanziari 22,650 18,487
Tecnologia 14,300 17,213
Servizi di comunicazione 11,220 7,956
Sanità 3,430 8,623
Industriali 3,340 10,203

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Bonds 0.75% - 6,84 - -
  Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 6,65 288,93 +0,58%
United States Treasury Notes 0.125% - 6,49 - -
United States Treasury Bonds 2.375% - 6,40 - -
  iShares Physical Gold IE00B4ND3602 5,84 58,27 +0,57%
  UK 1.25 22-Jul-2027 GB00BDRHNP05 5,65 93,950 +0,07%
  Unilever GB00B10RZP78 4,83 53.86 -0.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGK7205 4,62 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 4,56 - -
  Visa A US92826C8394 3,82 328,55 -1,29%

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Troy Trojan O Acc 889,91M 6,59 1,74 5,10
  Troy Trojan O Inc 202,05M 6,71 1,78 5,11
  Troy Trojan S Acc 118,32M 6,83 1,99 5,37
  Troy Trojan S Inc 141,53M 6,87 2,00 5,38
  GB00BKTW4R13 838,64M 8,05 2,76 -
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