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Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA)

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31/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00BZ6CNS31

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001CBJA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Fund X Accumulation (0P0001CBJA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,580	43,250	32,670
Azioni	28,720	28,720	0,000
Obbl.	48,160	48,160	0,000
Altri	12,540	12,540	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,836	15,657
Prezzo/Valore contabile	5,199	2,687
Prezzo/Vendite	3,050	2,713
Prezzo/Flusso di cassa	13,795	11,616
Rendimento dei dividendi	1,715	2,820
Crescita utili su 5 anni	8,380	10,023

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	46,150	13,602
Servizi finanziari	23,690	18,269
Tecnologia	14,250	15,034
Servizi di comunicazione	8,500	6,653
Industriali	3,770	9,414
Sanità	3,630	11,540

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	270,58	+0,58%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	54,56	+0,53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	93,500	+0,12%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	55,36	-0,65%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	341,80	-0,36%

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Troy Trojan O Acc	913,12M	6,59	1,74	5,10
Troy Trojan O Inc	204,76M	6,71	1,78	5,11
Troy Trojan S Acc	74,29M	6,83	1,99	5,37
Troy Trojan S Inc	147,2M	6,87	2,00	5,38
GB00BKTW4R13	320,31M	8,05	2,76	-

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
Banco Bpm	8,520	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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