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Gbm Fondo Para Personas Morales Exentas Sa De Cv S.i.i.d. Bp (0P0000RV89)

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17/08 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0F0020

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RV89

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GBM Fondo para Personas Morales Exentas SA de CV S (0P0000RV89). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,550	26,550	0,000
Obbl.	73,460	73,460	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	40,553	54,001
Azienda	32,238	28,102
Denaro	26,861	24,123
Cartolarizzato	0,351	0,629

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 6.75% 09/03/23	MX0MGO000128	6,96	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 08/12/22	MX2UCB1E0003	6,11	-	-
Gob de Mexico CETES 01/12/22	MXBIGO000T07	5,86	-	-
Gob de Mexico CETES 12/01/23	MXBIGO000SI9	5,79	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/12/23	MX0MGO000003	5,04	-	-
Gob de Mexico CETES 29/06/23	MXBIGO000T23	3,33	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 8.944% 27/06/23	XS2474859027	2,54	-	-
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 8.31% 27/03/23	MX94SC3O00H4	2,43	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000023	2,42	-	-
Gob de Mexico CETES 20/10/22	MXBIGO000S73	2,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GBM Administradora de Activos SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10,26B	7,77	8,51	5,53
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10,26B	7,62	8,42	3,97
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10,26B	8,64	9,82	6,21
GBM Valores de Deuda BF	6,49B	7,92	8,74	5,47
GBM Valores de Deuda BM	6,49B	7,89	8,74	5,41

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US 500	5.716,9	-11,9	-0,21%
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Euro Index	129,70	+0,27	+0,21%

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Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

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BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,71	+0,07	+0,05%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,293	-0,074	-1,70%
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