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Gbm Valores De Deuda Sa De Cv F.i.i.d. Bm (0P0000I2AS)

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01/11 - Chiuso. Valuta in MXN
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 6,49B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Messico
Emittente:  GBM Administradora de Activos SA de CV
ISIN:  MX51GB0H0028 
Tipo di investimento:  Obbligazione
GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM 8,905 +0,002 +0,03%

Holding 0P0000I2AS

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM (0P0000I2AS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 19,340 19,340 0,000
Obbl. 80,650 80,650 0,000
Altri 0,010 0,010 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 42,535 54,001
Azienda 34,363 28,102
Denaro 22,279 24,123
Cartolarizzato 0,817 0,629

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0000B2 9,41 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25 MX0SGO000015 7,25 - -
Gob de Mexico CETES 26/12/24 MXBIGO000W85 4,50 - -
Gob de Mexico CETES 26/06/25 MXBIGO000W93 4,34 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26 MX0MGO0000Y4 3,81 - -
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.65% 04/12/25 MX91OR010013 2,98 - -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.797% 12/11/25 XS2541546797 2,46 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO000031 2,36 - -
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 27/10/25 XS2542915520 2,21 - -
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27 XS2616075490 2,15 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da GBM Administradora de Activos SA de CV

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE 10,26B 7,77 8,51 5,53
  GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF 10,26B 7,62 8,42 3,97
  GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A 10,26B 8,64 9,82 6,21
  GBM Valores de Deuda A 6,49B 8,87 10,03 6,38
  GBM Valores de Deuda BF 6,49B 7,92 8,74 5,47
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