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Gbm Valores De Deuda Sa De Cv F.i.i.d. Bx (0P0000S9P3)

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22/11 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0H0051

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000S9P3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BX (0P0000S9P3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,000	7,000
Obbl.	93,000	93,000
Altri	0,010	0,010

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	58,226	60,431
Azienda	33,111	27,913
Denaro	7,991	18,898
Cartolarizzato	0,667	0,624

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9,01	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7,94	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	6,00	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	5,99	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4,20	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	2,96	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	2,90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	2,86	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	2,50	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.245% 12/11/25	XS2541546797	2,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GBM Administradora de Activos SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10,36B	8,63	8,69	5,60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10,36B	8,45	8,67	4,05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10,36B	9,60	10,03	6,29
GBM Valores de Deuda A	6,51B	9,79	10,24	6,45
GBM Valores de Deuda BF	6,51B	8,72	8,94	5,52

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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