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Generali Prudence I (LP65115597)

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24/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 355,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP65115597

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Prudence I (LP65115597). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,870	18,930	7,060
Azioni	18,700	25,080	6,380
Obbl.	42,580	50,430	7,850
Convertibile	0,920	0,920	0,000
Preferito	0,160	0,160	0,000
Altri	25,770	25,800	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,285	16,083
Prezzo/Valore contabile	1,523	2,323
Prezzo/Vendite	1,167	1,648
Prezzo/Flusso di cassa	7,954	9,731
Rendimento dei dividendi	3,467	2,613
Crescita utili su 5 anni	9,948	10,551

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,430	16,425
Industriali	17,010	11,431
Consumi Ciclici	11,380	10,811
Tecnologia	10,880	20,035
Sanità	9,600	12,525
Difesa del consumatore	6,600	7,798
Servizi di comunicazione	5,620	6,900
Prodotti di base	4,220	5,859
Energia	2,480	3,944
Servizi pubblici	1,840	3,713
Immobiliari	0,960	3,819

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,21	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,06	132,174	+0,04%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,63	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,17	214,764	+0,08%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,84	1.529,119	+0,02%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,74	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,38	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,03	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4,00	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	3,65	-	-

Principali fondi azionari emessi da Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Fidelite P	516,54M	0,99	-2,54	0,83
Fédération EP	399,08M	1,74	0,59	4,05
Generali Prudence P	355,69M	3,14	1,49	1,99
Generali Revenus	27,47M	1,69	-1,13	1,45
Generali Japon I	90,83M	6,28	5,03	8,51

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SJRa	40,42	0,00	0,00%
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Columbia AMT-Free.	11,06	-0,01	-0,09%
Everbright Pramer.	0,882	+0,003	+0,34%