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Gesconsult Renta Fija Flexible B Fi (0P00016RXD)

Madrid

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26/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0138217007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016RXD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gesconsult Renta Fija Flexible B FI (0P00016RXD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,970	15,860	1,890
Azioni	8,640	8,640	0,000
Obbl.	77,390	77,390	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,199	15,162
Prezzo/Valore contabile	1,616	2,136
Prezzo/Vendite	1,142	1,447
Prezzo/Flusso di cassa	7,319	9,179
Rendimento dei dividendi	3,123	2,975
Crescita utili su 5 anni	14,216	10,646

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,180	16,782
Tecnologia	15,470	16,441
Industriali	11,850	14,421
Consumi Ciclici	10,720	11,167
Immobiliari	9,880	2,682
Difesa del consumatore	5,650	8,208
Servizi pubblici	5,470	4,609
Servizi di comunicazione	5,170	6,219
Sanità	4,480	12,612
Prodotti di base	4,350	6,260
Energia	3,790	4,970

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gesconsult Crecimiento FI	ES0138911039	6,27	23,10	+1,27%
Cellnex Telecom S.A.U 5.21%	XS1657934714	4,36	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	4,34	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	3,24	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,88	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	2,87	-	-
ING Groep N.V. 2.5%	XS1564394796	2,85	-	-
Caixabank S.A. 6.75%	ES0840609004	2,85	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	2,83	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	2,83	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesconsult SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Seleccion Conservadora FI	79,84M	0,90	-0,91	-0,11
Gesconsult Renta Variable B FI	41,26M	-7,64	5,56	-
Gesconsult Renta Variable A FI	41,26M	6,89	2,87	4,25
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	31,65M	6,95	-2,15	1,14
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	31,65M	6,75	-2,59	0,68

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