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Gestión Boutique Ii Jmk Global Fi (0P00017IVX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 661,28K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017IVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,520	23,480	13,960
Azioni	26,350	26,640	0,290
Obbl.	57,470	57,490	0,020
Convertibile	0,550	0,550	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	5,990	6,000	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,222	11,399
Prezzo/Valore contabile	1,904	1,625
Prezzo/Vendite	1,744	1,381
Prezzo/Flusso di cassa	12,127	11,260
Rendimento dei dividendi	1,407	2,612
Crescita utili su 5 anni	10,896	11,308

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	47,980	95,665
Sanità	17,140	17,140
Tecnologia	15,200	15,200
Consumi Ciclici	5,110	5,110
Industriali	4,710	4,710
Servizi di comunicazione	3,430	3,430
Energia	2,020	2,020
Difesa del consumatore	1,740	1,740
Prodotti di base	1,300	1,300
Servizi pubblici	1,160	1,160
Immobiliari	0,210	0,210

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	10,33	442,66	-2,03%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	9,99	204,470	-0,07%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9,57	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	9,01	127,200	+0,05%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8,52	181,470	+0,15%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	7,70	87,400	-0,19%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	7,70	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	7,70	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	7,70	92,030	+0,07%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	7,70	94,34	-0,27%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gestion Value A FI	88,29M	7,40	9,93	-
ES0165265002	61,02M	32,45	6,20	-
ES0141116006	52,97M	11,15	17,71	-
ES0141116030	52,97M	10,64	16,60	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,62M	4,73	1,97	0,83

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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