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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00019ORF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,290	3,340	0,050
Azioni	77,980	77,980	0,000
Obbl.	1,440	1,440	0,000
Altri	17,280	17,280	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,518	14,923
Prezzo/Valore contabile	0,903	1,944
Prezzo/Vendite	0,482	1,291
Prezzo/Flusso di cassa	3,422	8,654
Rendimento dei dividendi	4,303	2,091
Crescita utili su 5 anni	13,435	12,307

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,010	21,435
Prodotti di base	19,230	6,454
Servizi finanziari	17,120	11,917
Consumi Ciclici	16,050	15,142
Energia	11,150	6,117
Sanità	5,610	11,302
Difesa del consumatore	4,530	5,613
Servizi di comunicazione	2,570	4,502
Tecnologia	2,360	15,981
Immobiliari	1,180	4,817
Servizi pubblici	0,200	2,211

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
azValor Internacional FI	ES0112611001	17,21	230,960	+0,27%
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15,94	121,787	+0,46%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14,79	210,717	-0,11%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10,31	62,68	+0,47%
Panza Valor FI	ES0167974007	7,92	17,812	-0,06%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6,56	169,509	+0,43%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,56	458,66	+0,95%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,09	202,400	+0,00%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	4,96	113,743	+0,83%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,28	0,998	-0,48%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0165265002	60,42M	28,36	5,78	-
ES0141116006	53,4M	9,66	18,08	-
ES0141116030	51,92M	9,24	16,93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,59M	6,68	3,06	1,17
ES0168798009	21,97M	19,06	0,98	-

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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