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Gf Jingrong Pure Bd (270046)

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26/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 270046

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF 30 days Financial Mgmt Bond Fund A (270046). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	5,15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13	-	4,54	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	3,53	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	3,20	-	-
SHIJIAZHUANG STATE-OWNED HOLDING INVESTMENT GROUP 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	3,05	-	-
PU XIN RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A3	-	0,75	-	-
JIANYUAN 2021-13 RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES TRANCH A2_BC	-	0,32	-	-
XUYUE RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	0,26	-	-
JIANYUAN 2021-6 RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES TRANCH A2_BC	-	0,08	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Daily Income A	168,02B	0,50	1,99	2,87
GF Daily Income B	168,02B	0,56	2,23	-
GF Daily Income Money Market Fd E	113,5B	0,46	1,84	-
GF Daily Income Money Market Fund A	113,5B	0,46	1,84	2,73
GF Daily Income Money Market Fund B	113,5B	0,52	2,08	2,98

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Frumento	604,00	+1,75	+0,29%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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