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Gf Asian Mid-high Yield Bd Qdii Fund Usd A (000275)

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20/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 149,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000275

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF Asian Mid-High Yield Bond QDII Fund USD (000275). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	16,650	16,650
Obbl.	24,200	24,200
Altri	59,150	59,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	16,648	14,861
Governo	12,395	16,350
Azienda	11,802	24,387

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes	-	8,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes	-	4,32	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Ltd.	-	3,83	-	-
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC	-	3,29	-	-
Yankuang Group (Cayman) Ltd.	XS2201820706	0,00	-	-
Yancoal International Resources Development Co Ltd.	XS2128388456	0,00	-	-
Yongda Investment Ltd.	XS2188681774	0,00	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd.	XS2407996185	0,00	-	-
Poly Real Estate Finance Ltd.	XS1873112764	0,00	-	-

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DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
Futures DAX	18.383,6	-42,4	-0,23%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

UniCredit	34,055	-0,745	-2,14%
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Saipem	2,1540	+0,0250	+1,17%
Telecom Italia	0,2243	-0,0055	-2,39%
BCA MPS	4,443	-0,175	-3,79%

Petrolio Greggio	80,59	-0,70	-0,86%
Petrolio Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Gas naturale	2,848	-0,006	-0,21%
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Rame	4,4295	-0,1325	-2,90%
Frumento	563,00	-10,00	-1,75%
Cotone N.2	72,31	-0,31	-0,43%

BTP 10Y	3,934	-0,009	-0,23%
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BTP italiani	116,40	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,257	0,000	0,00%
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Germania 10 anni	2,3970	-0,0120	-0,50%

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GF Asian Mid-High.	0,162	0,000	0,00%
SHBNPP Retirement.	1.048,250	-2,180	-0,21%
0KAK	62,28	+62,28	+100.000,00%
JNL/Franklin Temp.	17,430	+0,010	+0,06%
NABPH	104,08	+0,31	+0,30%
Superfund Red SIC.	826,659	+5,920	+0,72%
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