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Gf Fidélité P (0P000017PZ)

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18/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 524,41M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  Generali Investments Europe SpA
ISIN:  FR0010113894 
Tipo di investimento:  Azione
GF Fidélité P 152,080 -0,470 -0,31%

Holding 0P000017PZ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF Fidélité P (0P000017PZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 19,410 19,430 0,020
Obbl. 76,940 84,520 7,580
Convertibile 3,740 3,740 0,000
Preferito 0,510 0,510 0,000
Altri 0,030 0,030 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,558 15,267
Prezzo/Valore contabile 2,770 2,202
Prezzo/Vendite 1,931 1,543
Prezzo/Flusso di cassa 12,458 9,603
Rendimento dei dividendi 1,890 3,003
Crescita utili su 5 anni 12,128 10,546

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 28,390 17,242
Servizi finanziari 16,740 16,976
Industriali 14,940 15,075
Sanità 10,810 12,232
Consumi Ciclici 8,630 10,651
Servizi di comunicazione 5,620 6,400
Difesa del consumatore 4,900 7,290
Prodotti di base 3,200 6,027
Servizi pubblici 2,410 4,774
Immobiliari 2,320 2,837
Energia 2,050 4,677

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 128

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC IE000EHPAS96 6,05 11,06 0,00%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 5,67 - -
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR LU1984711868 5,25 - -
  BTP TF 0,95% AG 30 IT0005403396 4,27 90,140 +0,10%
  Btp Tf 1,45% Mg25 Eur IT0005327306 3,26 99,60 0,00%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2,91 - -
  Germany 1.7 15-Aug-2032 DE0001102606 2,77 96,980 +0,20%
Generali Trésorerie ISR B FR0010233726 2,43 - -
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX LU0169273686 2,28 - -
  Btp Tf 3,35% Mz35 Eur IT0005358806 2,27 99,840 +0,17%

Principali fondi azionari emessi da Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Generali Prudence P 368,78M 6,04 2,30 1,98
  Generali Prudence I 368,78M 6,72 3,02 2,69
  Fédération EP 346,3M 6,88 0,45 4,11
  Generali Japon I 97,95M 12,43 6,01 7,93
  Generali Revenus 28,07M 6,11 0,87 1,44
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