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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 512,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000017PZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF Fidélité P (0P000017PZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	20,190	20,200	0,010
Obbl.	76,670	83,660	6,990
Convertibile	2,900	2,900	0,000
Preferito	0,500	0,500	0,000
Altri	0,010	0,020	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,766	15,088
Prezzo/Valore contabile	3,093	2,124
Prezzo/Vendite	2,154	1,423
Prezzo/Flusso di cassa	13,935	8,824
Rendimento dei dividendi	1,755	3,002
Crescita utili su 5 anni	11,481	10,621

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,330	16,649
Servizi finanziari	16,230	16,719
Industriali	13,640	14,341
Sanità	12,520	12,380
Consumi Ciclici	11,160	11,434
Servizi di comunicazione	5,690	6,221
Difesa del consumatore	5,660	8,146
Prodotti di base	3,700	6,178
Immobiliari	2,450	2,720
Energia	1,830	4,900
Servizi pubblici	1,780	4,608

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	7,53	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BMZ17W23	7,50	6,57	+0,44%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,06	86,490	+0,22%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	4,02	10,87	+0,53%
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	3,99	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,16	98,03	-0,01%
UBAM 30 Global Leaders Equity I+HC EUR	LU2072850303	3,03	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,72	95,000	+0,36%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,43	91,88	+0,09%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,13	-	-

Principali fondi azionari emessi da Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fédération EP	393,03M	3,46	1,46	4,49
Generali Prudence I	349,68M	2,61	2,24	2,79
Generali Prudence P	349,68M	2,43	1,53	2,08
Generali Revenus	309,29M	1,50	-1,05	1,65
Generali Japon I	98,07M	9,93	5,14	9,12

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