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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 80,450 | 80,450 | 0,000 |
Altri | 19,550 | 19,550 | 0,000 |
Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 67,01 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 226TH ISSUANCE | - | 2,07 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1,92 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE | - | 1,56 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 182TH ISSUANCE | - | 1,56 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE | - | 1,24 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 113TH ISSUANCE | - | 1,04 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE | - | 1,04 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE | - | 1,04 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 223TH ISSUANCE | - | 1,04 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 168,02B | 0,50 | 1,99 | 2,87 | ||
GF Daily Income B | 168,02B | 0,56 | 2,23 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 113,5B | 0,46 | 1,84 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 113,5B | 0,46 | 1,84 | 2,73 | ||
GF Daily Income Money Market Fund B | 113,5B | 0,52 | 2,08 | 2,98 |
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