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Gf Huo Qi Bao Money Market Fd A (000748)

Shanghai

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 148,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000748

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF Huo Qi Bao Money Market Fd A (000748). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	83,100	83,100	0,000
Altri	16,900	16,900	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	83,098	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	72,14	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	2,01	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 16	-	1,33	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 58TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,92	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,80	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Daily Income A	174,4B	1,30	1,88	2,71
GF Daily Income B	174,4B	1,48	2,12	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	148,82B	1,54	2,19	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,12B	1,21	1,75	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114,12B	1,21	1,75	2,60

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
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US 500	5.719,4	+6,7	+0,12%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,807	+0,017	+0,02%
Euro Index	129,75	+0,04	+0,03%

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Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,54	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	75,16	+0,08	+0,11%
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Rame	4,4570	+0,0265	+0,60%
Frumento	569,12	-0,38	-0,07%
Cotone N.2	69,94	+0,01	+0,01%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,72	+0,02	+0,02%
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