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Gf Juan Alloc Fd A (001115)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 101,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001115

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF Juan Alloc Fd A (001115). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,940	1,940
Azioni	13,810	13,810
Obbl.	46,700	46,700
Altri	37,540	37,540

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,399	15,280
Prezzo/Valore contabile	1,278	2,086
Prezzo/Vendite	0,756	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	6,996	33,111
Rendimento dei dividendi	3,437	2,989
Crescita utili su 5 anni	14,636	15,351

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,240	19,914
Prodotti di base	17,090	10,462
Tecnologia	15,900	18,697
Servizi finanziari	14,080	14,027
Difesa del consumatore	9,350	12,690
Servizi di comunicazione	7,750	4,860
Consumi Ciclici	7,430	11,241
Sanità	3,670	9,655
Energia	1,490	8,373

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SHOUGANG CORPORATION 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	9,55	-	-
BEIJING E-TOWN INTERNATIONAL INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	9,49	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 3 TYPE 1	-	9,24	-	-
WUHU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 2	-	9,22	-	-
YIWU STATE-OWEND CAPITAL OPERATION CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	9,20	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1,06	5,89	+1,03%
Science City A	CNE0000012L4	0,82	19,08	0,00%
Anhui Expressway	CNE000001DC4	0,81	13,45	+1,05%
Noblelift Intelligent Equipment	CNE1000021B4	0,77	21,29	-1,48%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0,75	19,19	+2,18%

Principali fondi azionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13,81B	1,88	-5,15	10,37
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	11,63B	3,55	10,09	17,90
GF Tech Pioneer Alloc	8,38B	-6,37	-22,27	-
GF Global Selction Eq QDII	8,18B	8,97	0,13	12,50
GF YiLiao BaoJian Eq A	6,97B	-7,73	-23,54	-

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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GF Juan Alloc Fd .	1,350	+0,002	+0,15%
3348	1,070	0,000	0,00%
ARN	0,079	+0,009	+12,86%
T Bailey Dynamic .	0,97	-0,00	-0,44%
Schroder Internat.	523,244	-1,480	-0,28%
iShares 1-3 Year .	52,14	-0,23	-0,44%
VULG	3,30	+0,24	+7,92%
ClearBridge Large.	58,10	-0,03	-0,05%