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Gf Nasdaq Index 100 Etf Fdr Cny Qdii A (270042)

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20/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 270042

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII (270042). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,960	15,960	0,000
Azioni	82,930	82,930	0,000
Obbl.	0,870	0,870	0,000
Altri	0,240	0,750	0,510

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,014	22,812
Prezzo/Valore contabile	6,175	5,402
Prezzo/Vendite	4,211	3,451
Prezzo/Flusso di cassa	17,493	15,911
Rendimento dei dividendi	0,862	1,156
Crescita utili su 5 anni	11,691	11,577

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	49,840	41,270
Servizi di comunicazione	15,330	12,616
Consumi Ciclici	14,240	13,467
Sanità	6,730	8,896
Difesa del consumatore	6,550	6,279
Industriali	4,850	6,679
Servizi pubblici	1,180	1,679
Servizi finanziari	0,520	5,494
Energia	0,490	1,483
Immobiliari	0,280	1,253

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GF NASDAQ 100 QDII	CNE1000037S4	90,43	1,031	+0,39%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0,29	-	-
ProShares UltraPro QQQ	US74347X8314	0,26	64,57	+0,51%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	0,20	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2023 3	-	0,03	-	-

Principali fondi azionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13,81B	1,88	-5,15	10,37
GF Tech Pioneer Alloc	8,38B	-6,37	-22,27	-
GF Global Selction Eq QDII	8,18B	8,97	0,13	12,50
GF YiLiao BaoJian Eq A	6,97B	-7,73	-23,54	-
GF Small-Cap Growth Stock Fd(LOF)	6,6B	-11,24	-19,88	8,55

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Futures DAX	18.825,0	+4,5	+0,02%
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Dow Jones	39.872,99	+66,22	+0,17%
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Euro Index	129,28	+0,03	+0,02%

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