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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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01/11 - Chiuso. Valuta in NOK

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VDWK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,890	236,780	216,890
Obbl.	83,810	264,710	180,900

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,756	14,438
Prezzo/Valore contabile	-	2,138
Prezzo/Vendite	0,284	1,712
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,657
Rendimento dei dividendi	-	3,753
Crescita utili su 5 anni	-	11,542

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	20,034	25,577
Governo	24,004	69,712
Cartolarizzato	56,016	13,190
Derivato	-6,806	54,073
Azienda	18,717	24,770
Comunale	0,052	0,222

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 812

Numero di holding short: 287

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,98	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,54	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	6,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,70	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		173,3B	3,58	-1,51	1,93
	Global Bond Fund Institutional AccV		173,3B	3,85	-1,16	2,28

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DAX	19.254,97	+177,43	+0,93%
Futures DAX	19.344,0	+192,0	+1,00%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
Indice del Dollaro	104,20	+0,33	+0,32%
Euro Index	129,30	-0,34	-0,27%

UniCredit	42,125	+1,445	+3,56%
Intesa Sanpaolo	4,0335	+0,0965	+2,54%
Banco Bpm	6,354	+0,158	+2,58%
Stellantis NV	12,724	+0,128	+1,03%
Saipem	2,2220	+0,0380	+1,83%
Telecom Italia	0,2335	+0,0008	+0,00%
BCA MPS	5,108	+0,076	+1,59%

Petrolio Greggio	69,49	+0,23	+0,33%
Petrolio Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Gas naturale	2,663	-0,044	-1,48%
Oro	2.749,20	-0,10	0,00%
Rame	4,3715	+0,0315	+0,69%
Frumento	568,00	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
BTP 2Y	2,798	-0,018	-0,71%
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Stati Uniti 10 anni	4,386	+0,102	+2,33%
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Germania 10 anni	2,4050	0,0000	0,00%

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