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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd (currency Exposure) Accumulation (0P0000J4CS)

Irlanda

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3FNF870

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000J4CS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000J4CS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	130,640	285,320	154,680
Convertibile	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	14,271
Prezzo/Valore contabile	0,732	2,027
Prezzo/Vendite	0,825	1,769
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	12,255
Rendimento dei dividendi	10,179	3,930
Crescita utili su 5 anni	-	12,132

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	47,657	64,430
Denaro	-27,880	28,223
Derivato	20,963	61,452
Cartolarizzato	51,827	13,523
Azienda	18,025	25,374
Comunale	0,334	0,230

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,825

Numero di holding short: 392

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,10	-0,03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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US 500	5.954,9	+6,2	+0,10%
Dow Jones	44.099,49	+229,14	+0,52%
Indice del Dollaro	107,637	+0,707	+0,66%
Euro Index	125,04	-0,70	-0,56%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,28%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,83%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,35%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,87%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	70,86	+0,76	+1,08%
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Cotone N.2	70,81	+0,38	+0,54%

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