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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Eur (currency Exposure) Accumulation (0P0000XY1K)

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14,010 -0,020    -0,14%
23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 15,16B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B86Y3465 
Tipo di investimento:  Obbligazione
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14,010 -0,020 -0,14%

Holding 0P0000XY1K

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000XY1K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Obbl. 159,530 269,470 109,940
Convertibile 0,150 0,150 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,602 14,114
Prezzo/Valore contabile 0,732 2,129
Prezzo/Vendite 0,825 1,890
Prezzo/Flusso di cassa 10,679 13,128
Rendimento dei dividendi 10,179 3,819
Crescita utili su 5 anni - 12,270

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 74,814 66,464
Denaro -55,953 26,829
Derivato 21,617 65,052
Cartolarizzato 46,077 13,760
Azienda 16,838 25,468
Comunale 0,324 0,216

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,829

Numero di holding short: 354

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Federal National Mortgage Association 6.5% - 6,53 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 4,44 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 3,68 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,52 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,41 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 3,27 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 3,26 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 2,90 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2,66 100,05 -0,05%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 2,62 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  IE00BQQ1HQ34 85,63B 3,44 -0,83 0,98
  Income Fund E Acc EUR Hedged 85,63B 3,75 -0,44 1,37
  Income Fund E Inc EUR Hedged 85,63B 3,75 -0,46 1,38
  Income Fund Institutional Acc EUR H 85,63B 4,57 0,47 2,29
  Income Fund Institutional Inc EUR H 85,63B 4,62 0,45 2,30
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