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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00005XLU)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,81B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B05QM511

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005XLU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	130,640	285,320	154,680
Convertibile	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	15,176
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,326
Prezzo/Vendite	0,825	1,090
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	10,038
Rendimento dei dividendi	10,179	5,247
Crescita utili su 5 anni	-	9,254

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	47,657	68,461
Denaro	-27,880	38,274
Derivato	20,963	67,678
Cartolarizzato	51,827	14,551
Azienda	18,025	32,626
Comunale	0,334	0,422

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,825

Numero di holding short: 392

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,09	+0,08%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,11	+0,02%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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DAX	19.295,98	-109,22	-0,56%
Futures DAX	19.377,3	-83,7	-0,43%
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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	126,03	-0,14	-0,11%

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Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
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