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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd (0P0000HQS7)

Irlanda

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22/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH155

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HQS7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,170	115,280	114,110
Obbl.	97,630	108,710	11,080
Convertibile	1,110	1,110	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,430	23,942
Prezzo/Valore contabile	3,683	1,075
Prezzo/Vendite	0,513	0,846
Prezzo/Flusso di cassa	5,279	7,052
Rendimento dei dividendi	1,335	5,666
Crescita utili su 5 anni	16,568	16,522

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,982	54,071
Azienda	78,100	73,874
Governo	0,653	13,819
Cartolarizzato	7,034	5,151
Denaro	-0,878	12,318
Comunale	0,307	0,281

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,169

Numero di holding short: 50

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6,00	5,85	-0,02%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1,07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Barclays Bank PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,23B	3,34	-1,38	2,65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216,42M	6,40	2,90	4,24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216,42M	6,60	3,15	4,50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216,42M	6,72	3,25	4,61
Global High Yield Bond Fund M USD D	216,42M	6,71	3,25	4,60

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DAX	19.356,75	-52,90	-0,27%
Futures DAX	19.392,0	-69,0	-0,35%
US 500	6.001,3	+13,9	+0,23%
Dow Jones	44.560,90	-175,67	-0,39%
Indice del Dollaro	106,834	+0,064	+0,06%
Euro Index	126,25	+0,03	+0,02%

UniCredit	36,265	-0,010	-0,03%
Intesa Sanpaolo	3,6055	-0,0035	-0,10%
Banco Bpm	6,988	-0,020	-0,29%
Stellantis NV	12,204	-0,610	-4,76%
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Petrolio Greggio	69,66	+0,72	+1,04%
Petrolio Brent	73,18	+0,70	+0,97%
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Rame	4,1420	-0,0170	-0,41%
Frumento	559,10	+4,10	+0,74%
Cotone N.2	71,24	-0,48	-0,67%

BTP 10Y	3,452	-0,013	-0,38%
BTP 2Y	2,481	+0,001	+0,04%
Euro Bund	133,54	-0,14	-0,10%
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Stati Uniti 10 anni	4,305	+0,040	+0,94%
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Germania 10 anni	2,2090	+0,0050	+0,23%

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