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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-mincome(g)-hkd (0P0000W376)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537680

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000W376

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G (0P0000W376). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,010	4,710	1,700
Azioni	96,850	96,850	0,000
Obbl.	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,317	15,498
Prezzo/Valore contabile	3,058	2,632
Prezzo/Vendite	1,760	1,811
Prezzo/Flusso di cassa	11,105	10,242
Rendimento dei dividendi	2,972	3,415
Crescita utili su 5 anni	9,069	8,779

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,030	18,522
Industriali	18,440	12,085
Difesa del consumatore	15,540	11,895
Tecnologia	11,040	14,503
Sanità	9,470	13,557
Servizi pubblici	7,440	5,303
Consumi Ciclici	6,730	8,739
Servizi di comunicazione	3,140	6,531
Prodotti di base	2,170	4,204

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 199

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Unilever	GB00B10RZP78	4,63	56,34	-0,81%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,85	215,5000	-0,46%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,48	469,00	-0,47%
National Grid	GB00BDR05C01	3,29	983,20	-0,41%
Legrand	FR0010307819	3,25	104,50	-0,76%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,18	1.040,00	+1,46%
Progressive	US7433151039	3,18	241,48	-0,51%
Relx	GB00B2B0DG97	3,17	3.617,00	-0,14%
Novartis	CH0012005267	3,14	95,58	+0,09%
BlackRock Inc	US09247X1019	3,07	-	-

Principali fondi azionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fidelity Funds Wrld Fund A Acc HKD		13,01M	-7,09	12,87	-
	Fidelity China Consumer A Acc HKD		394,26M	10,53	-12,28	1,28

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.257,0	+26,1	+0,14%
US 500	5.716,8	+4,1	+0,07%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,807	+0,017	+0,02%
Euro Index	129,71	+0,03	+0,02%

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Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
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BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

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Petrolio Brent	75,06	-0,02	-0,03%
Gas naturale	2,793	+0,006	+0,22%
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Rame	4,4547	+0,0242	+0,55%
Frumento	568,12	-1,38	-0,24%
Cotone N.2	69,93	0,00	0,00%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,78	+0,08	+0,06%
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BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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