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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-acc-eur (0P00012BR9)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 366,51M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU1038895451 
Tipo di investimento:  Azione
Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR 24,110 -0,060 -0,25%

Holding 0P00012BR9

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,170 5,170 2,000
Azioni 96,700 96,700 0,000
Obbl. 0,130 0,130 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,052 15,254
Prezzo/Valore contabile 3,123 2,644
Prezzo/Vendite 1,732 1,835
Prezzo/Flusso di cassa 11,018 10,425
Rendimento dei dividendi 3,063 3,431
Crescita utili su 5 anni 8,891 8,707

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 26,830 19,083
Industriali 18,430 12,092
Difesa del consumatore 14,440 11,821
Tecnologia 11,200 14,802
Sanità 8,610 12,836
Consumi Ciclici 8,040 8,828
Servizi pubblici 7,350 5,250
Servizi di comunicazione 3,180 6,534
Prodotti di base 1,930 4,041

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Unilever GB00B10RZP78 4,36 54,78 -0,47%
  Deutsche Borse DE0005810055 3,96 221,200 -1,16%
  BlackRock US09290D1019 3,48 1,036.06 +0.72%
  Taiwan Semicon TW0002330008 3,36 1.080,00 +4,35%
  Munchener Ruck DE0008430026 3,31 496,90 +0,59%
  Legrand FR0010307819 3,29 93,42 -0,66%
  National Grid GB00BDR05C01 3,13 939,60 +1,19%
  Progressive US7433151039 3,09 240,76 +0,33%
  Relx GB00B2B0DG97 3,07 3.608,00 -0,58%
  Omnicom US6819191064 3,02 86.96 -2.14%

Principali fondi azionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Global Technology Fund A DIST EUR 10,19B 23,49 13,00 20,43
  Global Technology Fund E Acc EUR 1,23B 22,66 12,16 19,53
  Global Technology Fund Y Acc EUR 1,98B 24,46 13,94 21,43
  Global Technology Fund Y DIST EUR 598,06M 24,46 13,97 21,43
  Fidelity Global Technol A-Acc-EUR 3,03B 23,51 13,00 -
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Tino Braghini
Tino Braghini 11.11.2024 20:08
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
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è uguale pari pari come fonditalia
Paolo Angelini
Paolo Angelini 10.04.2022 11:47
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