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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 691,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000W8XZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	100,060	100,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,812	18,843
Prezzo/Valore contabile	2,131	2,143
Prezzo/Vendite	2,235	2,123
Prezzo/Flusso di cassa	8,190	8,399
Rendimento dei dividendi	3,773	3,686
Crescita utili su 5 anni	8,526	9,298

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	45,960	42,695
Industriali	36,820	26,853
Energia	10,110	14,164
Immobiliari	7,110	11,401

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Union Pacific	US9078181081	5,32	226,32	+1,42%
American Electric Power	US0255371017	5,30	92,75	+1,65%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,90	208,89	+1,43%
National Grid	GB00BDR05C01	4,73	931,60	+0,32%
NextEra Energy	US65339F1012	4,52	71,67	+2,72%
Eversource Energy	US30040W1080	4,37	56,95	+1,88%
American Tower	US03027X1000	4,31	183,73	+2,41%
Duke Energy	US26441C2044	4,05	108,28	+1,12%
Transurban	AU000000TCL6	3,99	13,810	+2,52%
Xcel Energy	US98389B1008	3,34	67,40	+1,13%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,68B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,68B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,68B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund D	691,74M	12,83	4,96	5,23
Greater China Growth Fund Class I A	859,62M	5,65	-9,07	4,52

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