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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 9,120 | 99,130 | 90,010 |
Azioni | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Obbl. | 87,860 | 88,090 | 0,230 |
Preferito | 0,920 | 0,920 | 0,000 |
Altri | 1,890 | 1,890 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 9,710 | 12,314 |
Prezzo/Valore contabile | 0,734 | 696,110 |
Prezzo/Vendite | 0,507 | 0,962 |
Prezzo/Flusso di cassa | 2,252 | 5,863 |
Rendimento dei dividendi | 50,845 | 17,939 |
Crescita utili su 5 anni | - | 12,929 |
Numero di holding long: 259
Numero di holding short: 23
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2% | - | 5,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2,48 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1,98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,78 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,77 | 0,000 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,41 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,04B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,04B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,04B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,04B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem U | 291,17M | -0,63 | -4,35 | 2,08 |
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