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Gmo Emerging Country Debt Fund Class Iv (GMDFX)

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19,78 -0,01 -0,05%

07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: GMO

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding GMDFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GMO Emerging Country Debt IV (GMDFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,41	5,27	0,86
Azioni	1,15	1,15	0,00
Obbl.	93,88	94,57	0,69
Altri	0,55	0,55	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,49	49,61
Azienda	20,70	36,36
Denaro	4,42	10,41
Cartolarizzato	0,46	2,00

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 254

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	3,85	-	-
Colombia (Republic of) 5.63%	-	2,58	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.63%	XS1046593908	2,39	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	XS1675862103	2,25	-	-
Dominican Republic 5.88%	-	2,23	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	2,17	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,92	99,92	-0,30%
Egypt (Arab Republic of) 8.88%	XS2176899701	1,57	-	-
Albania(Republic Of) 0%	XS0059746155	1,46	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	1,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GMO

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GMO Emerging Country Debt III	891,98M	14,10	4,46	4,67
GMO US Treasury	324,24M	2,64	3,02	1,62
GMO Opportunistic Income VI	204,04M	6,05	3,57	3,82
GMO Asset Allocation Bond VI	36,97M	-5,62	-4,66	0,33
GMO Asset Allocation Bond III	19,35K	0,88	-3,82	0,70

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Futures DAX	20.455,6	-27,4	-0,13%
US 500	5.906,9	-2,6	-0,04%
Dow Jones	42.507,46	-20,90	-0,05%
Indice del Dollaro	108,910	+0,532	+0,49%
Euro Index	126,10	-0,14	-0,11%

UniCredit	40,595	+0,955	+2,41%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,46%
Banco Bpm	7,816	+0,004	+0,05%
Stellantis NV	12,450	-0,338	-2,64%
Saipem	2,7160	-0,0090	-0,33%
Telecom Italia	0,2580	+0,0041	+1,61%
BCA MPS	6,980	+0,042	+0,61%

Petrolio Greggio	73,40	-0,85	-1,14%
Petrolio Brent	76,22	-0,83	-1,08%
Gas naturale	3,604	+0,155	+4,49%
Oro	2.685,69	+20,29	+0,76%
Rame	4,2565	+0,0610	+1,45%
Frumento	535,40	-6,60	-1,22%
Cotone N.2	68,47	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,684	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,28%
Euro Bund	131,53	-0,43	-0,33%
BTP italiani	118,58	-0,56	-0,47%
Stati Uniti 10 anni	4,687	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,340	-0,014	-0,32%
Germania 10 anni	2,5235	-0,0005	-0,02%

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