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Gmo Opportunistic Income Fund Class Vi (GMODX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 209,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: GMO

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding GMODX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GMO Opportunistic Income VI (GMODX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,31	47,56	39,25
Obbl.	91,63	119,93	28,30
Altri	0,07	0,07	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	67,58	47,31
Governo	41,71	48,44
Denaro	4,50	31,89
Derivato	-11,14	67,96
Azienda	0,14	29,60

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 278

Numero di holding short: 30

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	19,03	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,59	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 5.34734%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,74	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,90	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	1,34	-	-
SLM Private Cr Student Loan Trust 5.93624%	-	1,19	-	-
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 2.928%	-	1,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GMO

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GMO Emerging Country Debt IV	1,2B	12,80	3,21	4,49
GMO Emerging Country Debt III	912,09M	12,74	3,16	4,44
GMO US Treasury	343,91M	2,64	3,02	1,62
GMO Asset Allocation Bond VI	39,35M	-7,00	-4,10	0,77
GMO Asset Allocation Bond III	19,35K	0,88	-3,82	0,70

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DAX	19.263,25	-41,63	-0,22%
Futures DAX	19.293,0	-60,0	-0,31%
US 500	5.996,8	-24,8	-0,41%
Dow Jones	44.891,18	+30,87	+0,07%
Indice del Dollaro	106,025	-0,943	-0,88%
Euro Index	126,35	+0,50	+0,40%

UniCredit	35,950	+0,080	+0,22%
Intesa Sanpaolo	3,5680	-0,0145	-0,40%
Banco Bpm	6,980	+0,048	+0,69%
Stellantis NV	12,086	-0,114	-0,93%
Saipem	2,4250	+0,0200	+0,83%
Telecom Italia	0,2337	+0,0014	+0,60%
BCA MPS	5,986	+0,150	+2,57%

Petrolio Greggio	68,83	+0,06	+0,09%
Petrolio Brent	72,34	+0,02	+0,03%
Gas naturale	3,245	-0,222	-6,40%
Oro	2.666,89	+20,59	+0,78%
Rame	4,1502	+0,0317	+0,77%
Frumento	550,88	-7,12	-1,28%
Cotone N.2	71,60	-0,08	-0,11%

BTP 10Y	3,415	-0,044	-1,27%
BTP 2Y	2,481	-0,014	-0,56%
Euro Bund	133,97	+0,08	+0,06%
BTP italiani	121,66	+0,36	+0,30%
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BTP 30 Y	4,063	-0,061	-1,48%
Germania 10 anni	2,1710	-0,0280	-1,27%

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