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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd A (003502)

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26/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 388,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003502

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Golden Eagle XinRui Alloc Fd A (003502). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	8,330	8,330
Azioni	2,040	2,040
Obbl.	30,740	30,740
Altri	58,890	58,890

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,676	15,280
Prezzo/Valore contabile	2,735	2,086
Prezzo/Vendite	1,728	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	5,413	33,111
Rendimento dei dividendi	0,054	2,989
Crescita utili su 5 anni	-	15,351

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	97,940	19,914
Sanità	2,060	9,655

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	7,71	-	-
SUZHOU INTERNATIONAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7,52	-	-
SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 2017 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	7,47	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2 TYPE 1	-	7,41	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2,00	37,75	+0,94%
ZHONGTIE FACTORING-SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 18 TRANCH A1	-	0,64	-	-
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0,04	28,66	-2,82%
Zhejiang Zheneng Electric	CNE100001SP3	0,00	6,86	-0,44%
China Communications Construction	CNE100001FN5	0,00	8,77	-0,23%

Principali fondi azionari emessi da Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	2,46B	-6,92	18,56	13,92
Golden Eagle technical innovation	1,82B	-11,89	7,01	-
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,56B	-8,91	-20,08	-
Golden Eagle Core Resources	817,83M	-12,00	6,91	5,09
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	698,07M	-10,24	6,75	12,18

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