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Greiff Special Situations Fund -i- (0P00016M6X)

Lussemburgo

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11/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 47,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1287772450

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00016M6X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GREIFF special situations Fund I (0P00016M6X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,580	1,680	0,100
Azioni	97,690	97,690	0,000
Obbl.	0,630	0,630	0,000
Altri	0,110	0,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,392	15,369
Prezzo/Valore contabile	1,872	1,855
Prezzo/Vendite	1,176	1,053
Prezzo/Flusso di cassa	8,089	7,798
Rendimento dei dividendi	1,446	2,153
Crescita utili su 5 anni	17,715	20,036

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	36,100	18,602
Tecnologia	17,960	11,906
Servizi di comunicazione	12,310	5,273
Sanità	11,250	15,010
Consumi Ciclici	8,330	11,532
Immobiliari	7,210	2,525
Servizi pubblici	3,530	4,404
Servizi finanziari	3,310	13,852

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kabel Deutschland Holding AG	DE000KD88880	9,01	-	-
Homag Group	DE0005297204	7,92	37,20	0,00%
McKesson Europe AG	DE000CLS1001	5,63	-	-
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,34	43,700	-0,23%
First Sensor AG	DE0007201907	5,05	60,000	0,00%
Schaltbau Holding AG Bearer Shares	DE000A2NBTL2	4,95	-	-
Medion	DE0006605009	4,85	12,200	-2,40%
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	4,66	-	-
Centrotec SE	DE0005407506	4,35	-	-
Adtran Networks SE	DE0005103006	4,23	19,840	-0,10%

Principali fondi emessi da GREIFF capital management GmbH

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GREIFF special situations Fund R		47,21M	-2,80	1,48	1,93

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DAX	18.372,39	-122,50	-0,66%
Futures DAX	18.445,0	+34,8	+0,19%
US 500	5.378,3	+3,0	+0,06%
Dow Jones	38.747,42	-120,62	-0,31%
Indice del Dollaro	104,870	-0,329	-0,31%
Euro Index	128,47	+0,01	+0,01%

UniCredit	34,895	-1,360	-3,75%
Intesa Sanpaolo	3,4765	-0,0915	-2,56%
Banco Bpm	6,158	-0,280	-4,35%
Stellantis NV	20,075	-0,180	-0,89%
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Petrolio Greggio	78,44	+0,54	+0,69%
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Frumento	625,10	-0,65	-0,10%
Cotone N.2	72,33	-0,57	-0,78%

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BTP 2Y	3,631	-0,014	-0,38%
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