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Ct Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000I582)

Londra

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B1XK5Q40

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000I582

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution (0P0000I582). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,97	17,22	8,25
Obbl.	91,02	91,02	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	65,32	52,17
Azienda	25,71	23,92
Denaro	8,98	56,64

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 152

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3,14	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	2,52	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,04	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1,74	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1,65	4,925	+1,32%
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1,61	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,59	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1,55	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	1,39	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GB00BF5Q2D48		70,71M	0,92	0,82	-

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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Greggio	69,68	+0,06	+0,09%
Petrolio Brent	72,87	+0,02	+0,03%
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Cotone N.2	68,74	-0,03	-0,04%

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