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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

Madrid

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29/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Tipo di investimento: Azione

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Holding S3212

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,87	33,88	14,01
Azioni	48,36	50,35	1,99
Obbl.	27,76	28,34	0,58
Convertibile	0,67	0,67	0,00
Preferito	0,19	0,19	0,00
Altri	3,16	3,20	0,04

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,42	14,88
Prezzo/Valore contabile	1,70	2,16
Prezzo/Vendite	1,15	1,48
Prezzo/Flusso di cassa	10,11	9,03
Rendimento dei dividendi	2,90	2,97
Crescita utili su 5 anni	9,84	10,29

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,88	16,95
Tecnologia	19,99	15,37
Sanità	12,75	13,03
Consumi Ciclici	10,47	11,91
Industriali	10,31	14,45
Servizi di comunicazione	6,30	5,90
Servizi pubblici	4,67	4,29
Difesa del consumatore	4,41	8,41
Immobiliari	4,10	1,56
Prodotti di base	2,38	5,82
Energia	1,75	4,38

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,73	193,08	-1,45%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,35	93,88	-2,35%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,99	28,970	+0,14%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,64	26,070	0,00%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,54	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,53	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,52	-	-
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,99	383,780	+0,76%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2,91	4,26	-0,15%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,90	13,400	+0,22%

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	854,29M	3,42	-0,36	-
Unifond Moderado FI	844,58M	7,70	1,54	0,98
Unicorp Seleccion Dinamico	250,5M	12,02	3,76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	200,32M	3,49	1,54	0,21
Unifond Mixto Renta Fija FI	60,66M	5,99	1,53	0,48

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US 500	5.959,1	-81,4	-1,35%
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Indice del Dollaro	109,265	+1,048	+0,97%
Euro Index	125,37	-1,16	-0,92%

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Intesa Sanpaolo	4,1625	-0,0305	-0,73%
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BCA MPS	6,264	+0,050	+0,80%

Petrolio Greggio	74,33	+1,80	+2,48%
Petrolio Brent	76,83	+1,16	+1,53%
Gas naturale	3,315	+0,271	+8,90%
Oro	2.835,69	+0,69	+0,02%
Rame	4,2420	-0,0370	-0,86%
Frumento	554,10	-4,90	-0,88%
Cotone N.2	65,06	-0,82	-1,24%

BTP 10Y	3,534	-0,026	-0,73%
BTP 2Y	2,390	-0,046	-1,89%
Euro Bund	133,07	+0,55	+0,42%
BTP italiani	119,97	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,545	-0,022	-0,48%
BTP 30 Y	4,229	-0,027	-0,63%
Germania 10 anni	2,4045	-0,0545	-2,22%

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