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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

Madrid

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19/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 110,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Tipo di investimento: Azione

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Holding S3212

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	28,29	49,92	21,63
Azioni	43,90	45,91	2,01
Obbl.	24,05	24,55	0,50
Convertibile	0,57	0,57	0,00
Preferito	0,19	0,19	0,00
Altri	3,00	3,02	0,02

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,34	15,03
Prezzo/Valore contabile	1,61	2,16
Prezzo/Vendite	1,07	1,45
Prezzo/Flusso di cassa	9,57	8,94
Rendimento dei dividendi	2,90	2,93
Crescita utili su 5 anni	10,78	10,58

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,34	16,51
Tecnologia	17,33	14,87
Sanità	12,70	13,49
Consumi Ciclici	10,70	11,81
Industriali	10,13	14,53
Immobiliari	8,39	1,66
Servizi di comunicazione	5,91	5,66
Servizi pubblici	5,34	4,30
Difesa del consumatore	4,25	8,82
Prodotti di base	2,51	6,09
Energia	1,42	4,37

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,31	92,97	+0,13%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,56	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,56	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,54	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,47	24,810	+1,10%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	2,95	6,79	0,03%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,94	13,420	0,00%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,82	370,500	+0,92%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	2,41	162,386	-0,01%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H	LU1551754515	2,39	113,190	-0,07%

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	868,86M	2,82	-0,53	-
Unifond Moderado FI	843,96M	6,39	1,13	0,87
Unicorp Seleccion Dinamico	249,56M	9,94	3,10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	103,34M	3,07	1,39	0,11
Unifond Mixto Renta Fija FI	46,81M	5,46	1,45	0,47

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US 500	5.942,1	-6,6	-0,11%
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Saipem	2,3780	+0,0070	+0,30%
Telecom Italia	0,2315	+0,0016	+0,70%
BCA MPS	5,862	-0,132	-2,20%

Petrolio Greggio	69,69	-0,41	-0,58%
Petrolio Brent	73,84	-0,39	-0,53%
Gas naturale	3,256	-0,083	-2,49%
Oro	2.703,65	+28,75	+1,07%
Rame	4,0670	-0,0580	-1,41%
Frumento	548,80	+0,80	+0,15%
Cotone N.2	70,01	-0,42	-0,60%

BTP 10Y	3,491	-0,068	-1,91%
BTP 2Y	2,441	-0,133	-5,17%
Euro Bund	133,22	+0,88	+0,66%
BTP italiani	121,03	+0,68	+0,57%
Stati Uniti 10 anni	4,392	-0,042	-0,95%
BTP 30 Y	4,163	-0,044	-1,05%
Germania 10 anni	2,2430	-0,0700	-3,03%

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