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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 110,54M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Unigest SGIIC
ISIN:  ES0162602033 
Tipo di investimento:  Azione
Grupo Inversor Falla SICAV 18,16 -0,01 -0,08%

Holding S3212

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 15,66 38,36 22,70
Azioni 49,24 51,14 1,90
Obbl. 31,22 31,77 0,55
Convertibile 0,67 0,67 0,00
Preferito 0,19 0,19 0,00
Altri 3,02 3,14 0,12

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,56 14,89
Prezzo/Valore contabile 1,66 2,16
Prezzo/Vendite 1,15 1,47
Prezzo/Flusso di cassa 10,10 9,05
Rendimento dei dividendi 2,95 2,94
Crescita utili su 5 anni 10,19 10,50

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 21,81 16,54
Tecnologia 19,19 15,23
Sanità 12,80 13,20
Consumi Ciclici 10,11 11,86
Industriali 9,95 14,52
Immobiliari 6,27 1,64
Servizi di comunicazione 6,22 5,85
Servizi pubblici 4,93 4,32
Difesa del consumatore 4,40 8,56
Prodotti di base 2,50 5,94
Energia 1,80 4,38

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR IE00B53L3W79 4,62 180,54 +0,48%
  iShares MSCI World EUR Hedged UCITS IE00B441G979 4,41 93,19 +0,72%
  Capital Group New Perspective Fund LUX Z LU1295554833 3,61 25,280 +1,16%
Candriam Index Arbitrage R FR0012088771 3,51 - -
Eurizon Absolute Prudent Z Acc LU0335993746 3,51 - -
Aegon European ABS I EUR Acc IE00BZ005F46 3,50 - -
  iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac IE000G2LIHG9 3,08 6,81 -0,15%
  DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap BE0948502365 2,99 377,140 +0,78%
  iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged IE00BGPP6473 2,93 4,23 -0,24%
  BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E IE00B7V30396 2,91 13,310 +0,08%

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Unicorp Seleccion Prudente FI 862,49M 4,56 0,25 -
  Unifond Moderado FI 853,11M 9,60 2,55 1,11
  Unicorp Seleccion Dinamico 253,17M 14,90 5,35 -
  Unifond Rentas Garantizado 2024 X 124,14M 3,28 1,36 0,00
  Unifond 2021 II 60,5M 3,57 -0,58 0,30
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