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Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Inc Usd (0P00014JDO)

Lussemburgo

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 156,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs

ISIN: LU1111995319

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00014JDO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli (0P00014JDO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	69,710	87,080	17,370
Obbl.	30,280	711,290	681,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	15,963	68,271
Denaro	24,064	16,476
Cartolarizzato	9,622	38,582
Derivato	-15,649	11,703

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 188

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Japan (Government Of) 0%	JP1741271NC6	9,31	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,78	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741061N95	6,89	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun23 Xcbt 20230630	-	6,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,61	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun23 Xcbt 20230621	-	6,57	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741121NA7	5,20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,43	-	-

Principali fondi emessi da Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS Glbl AR Prtflio I Inc USD	236,78M	-8,72	0,69	-
GS Glbl AR Prtflio I Acc USD	236,78M	-8,74	0,65	-
GS Glbl AR Prtflio IO Inc USD	236,78M	-8,47	1,29	-
GS Glbl AR Prtflio IO Acc USD	236,78M	-8,51	1,26	-
GS Glbl AR Prtflio Base Inc USD	236,78M	-8,99	-0,17	-

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DAX	19.193,65	+29,20	+0,15%
Futures DAX	19.278,0	+28,0	+0,15%
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Dow Jones	42.057,18	+262,58	+0,63%
Indice del Dollaro	103,620	-0,170	-0,16%
Euro Index	129,94	+0,19	+0,15%

UniCredit	42,595	+0,320	+0,76%
Intesa Sanpaolo	4,0960	+0,0275	+0,68%
Banco Bpm	6,464	+0,062	+0,97%
Stellantis NV	12,486	-0,122	-0,97%
Saipem	2,2180	-0,0040	-0,18%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
BCA MPS	5,126	+0,028	+0,55%

Petrolio Greggio	72,29	+0,82	+1,15%
Petrolio Brent	75,83	+0,75	+1,00%
Gas naturale	2,737	-0,044	-1,58%
Oro	2.746,30	+0,10	+0,00%
Rame	4,4725	+0,0410	+0,93%
Frumento	567,90	-0,10	-0,02%
Cotone N.2	69,72	-0,21	-0,30%

BTP 10Y	3,669	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	2,771	-0,045	-1,60%
Euro Bund	131,44	-0,26	-0,20%
BTP italiani	119,33	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,354	+0,044	+1,02%
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Germania 10 anni	2,4195	+0,0295	+1,23%

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GSSI GSQuartix Mo.	8,972	-0,070	-0,79%
Legal & General M.	0,84	-0,00	-0,01%
CI Black Creek Gl.	17,328	+0,020	+0,10%
Kotak Funds - Ind.	77.079,130	-590,530	-0,76%
GVC Gaesco Crosso.	11,389	-0,020	-0,19%